Spy Alternativ Siste Trading Dagen

Hvordan jeg Day Trade SPY Mange tror at dagshandel er gambling: du kan vinne for en stund, men til slutt vil du sprenge kontoen din. Jeg er enig i dag Jeg handler SPY nesten hver dag. Dagshandel er en del av overløbsmetoden min og flere strategiske tilnærminger til styring av porteføljen min. Jeg dag handler veldig lite kapital, og jeg leder fortjenesten til mine mindre risikable kontoer. Så hvorfor bry deg om dagen handel er gambling Enkelt sagt, kan jeg øke sjansene mine for en vellykket avkastning ved hjelp av pengene management teknikker. Jeg forventer fullt ut å miste alle pengene i dag, min handel med kontoen. Målet er å formere hovedstaden jeg startet med mange ganger før det skjer. Denne strategien fungerer fordi jeg dagshandel med en liten prosentandel av hele investeringsporteføljen min, og det beløpet jeg er villig til å risikere, forblir constantmdashmeaning at jeg ikke forsøker å sammensatte min returavkastning blir fjernet fra kontoen med en gang. Allerede i år har jeg doblet pengene i min dagskonto (ikke dårlig vurderer at vi bare er 8 uker inn i året). Og fordi denne fortjenesten er omdirigert, selv om jeg bare tapte handler fra nå av, ville jeg ikke ha noe å tape, for jeg er så å snakke med husene penger. Dette er hva jeg mener med pengeadministrasjon: erkjenne at du når som helst kan sprenge kontoen din og beskytte basen din ved å motstå fristelsen til sammensetning. Ikke sammensatt, fikk det. Men hvordan handler du Selv om dagshandel er gambling, kan du utnytte tekniske indikatorer og din egen ekspertise til å gå inn og ut av bransjer med høyere suksessfrekvenser. Heres min formel for å sette opp daglig handel: Jeg handler bare SPY, som jeg har overvåket så lenge at tarmen min forteller meg hvordan den skal bevege seg. Ingen spøk. Når du er hyperfokusert. å investere med tarmkanalen din kan være effektiv. Jeg bruker ukentlige alternativer for å legge til innflytelse og redusere kapitalen som kreves. Jeg handler alltid på pengesamtalen eller setter det ut i slutten av uken. Dette alternativet har normalt et delta rundt .50, noe som betyr at hvis SPY beveger en 1,00, vil alternativet øke (eller redusere) i verdi med 0,50mdasha 50 retur hvis alternativet du kjøper koster 1,00. Jeg kjøper bare samtaler og putsmdashno fancy sprekker. Jeg prøver å være i en handel i 40 minutter maks. Visst, noen ganger varer en handel noen timer, men jeg lukker alltid handelen på slutten av dagen uansett hva. Jeg liker å gå inn i handelen min rundt klokken 01:00, når det ofte er flatt, er nyheter fra morgen allerede handlet på, og mange forhandlere tar en lunsjpause. Klokka 1:30 eller 2:00 flytter SPY og rister igjen. Jeg går inn i en handel som vet om SPY er bullish eller bearish på den dagen, og jeg spenderer aldri trenden: hvis SPY presser opp, handler jeg samtaler hvis SPY går ned, jeg handler putter. Hvis markedet virker flatmdashthe RSI og MACD indikatorer ikke treffer ekstremer gjennom daymdash Jeg bare holde ute. Jeg lager bare en handel per dag. Hvis jeg handler mer enn det mest sannsynlig, er jeg enten kåt og tror jeg kan tjene mer penger, eller jeg prøver å fikse et tap trademdashboth er dårlige ideer. Jeg risikerer aldri mer enn 30 av min handelskonto kapital i en handel. Ja, denne prosentandelen er høy, men jeg risikerer bare penger Im villig til å tape. Når det er sagt, SPY er stabil, så i virkeligheten er risikoen mer som 15. Hvis forholdene er riktige, skaler jeg inn i en handel opp til 4 ganger prisverdien i dollar. Jeg skaler bare ned, aldri upmdashmeaning jeg kjøper mer etter hvert som prisen faller, og når jeg lukker handelen selger jeg alt (jeg skal ikke skille ut). Jeg er tiden min oppføring ved å vente på RSI å krysse 70 eller 30 og deretter vente på MACD linjene å krysse og fortsett i den andre retningen. Jeg sørger også for at MACD-histogrambjelene tydelig ligner rullende åser, en indikator på at SPY ikke er flat. På dette tidspunktet går jeg inn, og hvis SPY fortsetter å slippe, kjøper jeg mer på vei ned. Etter at jeg har inngått en handel, stiller jeg alltid en sluttkurs, typisk 20 høyere enn opsjonskjøpsprisen. Det gjør meg så beskyttet i tilfelle av en oppadgående spike i markedet og frigjør meg fra å bli limt til dataskjermen. Jeg angir ikke stopptap. SPY er ikke gal volatile og nesten alltid har jeg litt penger igjen hvis en handel går mot meg. I tillegg risikerer jeg aldri mer enn jeg klarer å miste. Stopp tap er dårlig fordi noen ganger markedet virkelig må falle før det kan plukke opp igjen. Jeg har vært ned 50 bare for å være oppe 20 10 minutter senere. Jeg stole på min tarm til tiden min utgang (en av grunnene til at jeg ikke har automatisert denne handelsstilen). Jeg har alltid satt ut med sikte på 20 retur, men hvis markedet ikke akselererer vil jeg senke målet mitt til det tilsvarer virkeligheten av hva markedet gir. Hvis en handel går imot meg, venter jeg bare på en uptick og benytter den muligheten til å lukke den tapende handelen. Nesten hver dag kommer noen kjøper inn og skyver SPY opp eller ned raskere enn normalt i en stor handel, men hvis ikke, selger jeg klokka 3:59 og går all kontanter. Jeg har satt disse reglene for meg selv over mange års døgnhandel. For å få en følelse av hvordan de spiller ut i den virkelige verden, la oss gå gjennom en handel jeg laget 23. februar 2015. (Merknadene i grafen er PST.) Fra begynnelsen av dagen var markedet bullishmdashnotice hvordan diagrammet skyver opp i stedet for downmdashso jeg var ute etter å handle samtaler. Klokka 12:35 EST passerte RSI de 30 linemerkene med at SPY mest sannsynlig skulle begynne å bevege seg opp igjen. Jeg gjorde ikke et trekk ennå, men viste meg oppmerksomhet til MACD. Omtrent 15 minutter senere krysset MACD-linjene, og bekreftet at SPY var klar til å bevege seg opp. Legg merke til at MACD-histogrambjelene tydelig ligner bølgende åser. Klokken 1:00 EST inngikk jeg en handel ved å kjøpe SPY 27. februar 2015 210 Kaller til 1,19. Jeg drar nytte av en stor selger som kommer inn like før jeg kom inn i handelen, og presset SPY ned. Hvis denne hendelsen hadde skjedd senere, hadde jeg kanskje innsnevret og kjøpt flere samtaler, men på denne dagen en åpen og en avsluttende handel gjorde kunsten. Jeg angir en grenseordre for å selge alle opsjonene til en pris på 1,43 (en 20 gevinst). Klokken 1:30 EST senket jeg min grenseordre til 1,37 (en 15 gevinst) fordi markedet hoppet rundt for mye for meg å være trygg. Ved 1:40 EST kom en stor kjøper inn og presset SPY opp i pris. Min grenseordre traff, handelen ble stengt for en 15 gevinst. De fleste vinnende dagene spilles ut akkurat som dette eksemplet. Selv om jeg ikke stole på store kjøpere eller selgere som flytter SPY og hjelper meg med å gå inn eller ut av en handel til bedre priser, skjer det ofte, og det er sikkert fint når det gjøres. Ikke bare være en daghandler Jeg har nettopp malt deg et ganske rosenrødt bilde av hvordan du kan generere overordnet avkastningsdaghandel. Saken er, hver dag er annerledes og noen få dårlige dager vil helt sikkert tørke ut kontoen din. Men hvis du holder deg til overløpsmetoden, kan du bruke dagshandelsfortjeneste til å sikre avkastningen til en mindre risikabel handelsstrategi. Dagshandelen er også en god måte å være forlovet med markedet hver dag og skjerpe dine handelsferdigheter. Slike erfaringer og kunnskaper gjør deg til en bedre kredittspreadhandler eller buy-and-hold investor. Og selvfølgelig er daghandel et morsomt rush. Hjelp til å støtte denne bloggen, vennligst del. NewsletterIndicators SPY Indikatorer Day Trading SPY bruker samtaler og legger vår indikator SPY Play er en dag trading strategi hvor vi kan handle en enkelt samtale eller Put basert på signaler som indikerer et opp eller ned spill. Varigheten av hver handel kan variere fra noen få minutter til et par timer, avhengig av bevegelsen av SPY (SP 500 SPDR). Lavpris og stor åpen interesse gjør SPY til et utmerket kjøretøy for denne typen dagsmulighet. Indikatoren SPY Play er også en konservativ handel ved at vi ser etter et forutbestemt overskudd og legger et konservativt stoppfall i tilfelle spillet går i feil retning. Resultatnivåene er vanligvis 10 til 15, som er en betydelig prosentandel. Investeringen per handel er liten, typisk 100-150 per kontrakt. Det er to variasjoner av indikatoren SPY-spill. Vi har det vi kaller våre korte og lange signaler. Korte signaler betyr at vi forventer et trekk enten opp eller ned, men det kan ikke vare hele dagen. Et langt signal betyr at vi forventer at SPY blir enten opp eller ned generelt for dagen. Når vi får det vi ser på et langsiktig signal, betyr det at signalene våre viser at markedet vil ta en mer alvorlig bevegelse opp eller ned, vi kan spille en debet Vertikal. Hvis våre signaler indikerer en sterk dagbevegelse, bruk så vel en Call or Put vertikal for å gjøre handelen. Vertikalene er generelt billige da vi bruker et streik. De koster vanligvis rundt .35 for å komme inn. Med prisen på vertikal så lav, bruker vi ikke stopp. I utgangspunktet er prisen på alternativet sitt eget stopp. Så vi kan la handelen jobbe hele dagen, slik at SPY sverger rundt uten å bekymre seg for å bli stoppet. Vi ser etter en .25 til .35 fortjeneste med vertikal. Hvis det ikke når overskuddsmålet innen slutten av dagen, så lukker vi vertikal for hva vi kan få. Eksemplene nedenfor vil bidra til å avklare hvordan denne strategien utføres. Eksempel på enkeltopsjonssignal. Kjøp til Open SPY 9. august 2013 100 Setter Debit 1.30 eller bedre Selg for å lukke SPY 9. august 2013 100 Setter kreditt 1,55 eller bedre Eksempel på vertikalt signal. Åpne SPY Vertikal Kjøp for å åpne SPY 9. august 2013 170 Samtaler Selg til Open SPY 9. august 2013 170 Samtaler Debit .35 eller bedre Lukk SPY Vertikal Selg til Lukk SPY 9. august 2013 170 Samtaler Kjøp til Lukk SPY 9. august 2013 170 Kaller Kreditt .60 eller bedre Ikke medlem ennå Abonner nå Hvis du har spørsmål angående våre aksje - og opsjonsstrategier, må ikke handel med våre indikator SPY-strategier eller SPY-indekser email oss på contact64splitmaster .5 Ting du må vite for å handle indeksalternativer Lær disse grunnleggende for å lykkes med å handle SPX, VIX, andre I opsjonshandelen verden er det mange, mange produkter som kan handles. Det finnes opsjoner på enkelte aksjer, aksjeindekser, valutaer, råvarer, obligasjoner og mer. Egenkapital alternativer er veldig populære mdash for god grunn mdash, men fokus for denne artikkelen er på grunnleggende at alle handelsmenn må vite når handel indeks alternativer. Noen av de mest populære indeksalternativene er SampP 500 Index Options (CBOE: SPX), CBOE Volatility Index (CBOE: VIX), Russell 2000 Index Options. Nasdaq-100 Index (NASDAQ: NDX) og SampP 100 Index Options (CBOE: OEX). 8 VIX Trading Myter Debunked Her fem ting du må forstå hvis du vil lykkes med å handle indeks alternativer: 1: Valg av de store aktive indeksene handel under whatrsquos kalt europeisk stil. Alternativer på individuelle aksjer og børsnoterte fond (ETF) er vanligvis amerikansk stil. Manglende forståelse av forskjellene, kan og nesten sikkert vil resultere i et pengemessig tap på et tidspunkt i fremtiden. De store forskjellene er at europeiske opsjoner: er kontantoppgjør mdash ingen aksjer endrer hender ved utløp kan ikke utøves før utløpet har en annen metode for å beregne sluttdekning, eller oppgjør, pris ved utløp. At oppgjørsprisen er en imaginær pris. Det er ikke en virkelig verden pris. Det beregnes ved å bruke åpningsprisen på hver av aksjene i indeksen på fredag ​​mdash, og antar da at hver aksje handles til denne åpningskursen samtidig som man beregner indeksverdien. Vær oppmerksom på dette kan gi noen svært overraskende bosetningspriser. Verdien av alle opsjoner er 100 avhengig av oppgjørsprisen. 2: Indeksopsjoner tilbyr en diversifisert portefølje av aksjer for handel. Bortsett fra i sjeldne tilfeller eliminerer dette muligheten for at noen overraskende nyheter om den underliggende aktiva vil føre til at det gjennomgår et gapskifte. Dette mangfoldet er bra for de handelsmenn som vedtar negative gammaposisjoner og foretrekker mindre bevegelse. Men dette er en negativ funksjon for handelsmenn som kjøper alternativer og elsker gigantiske trekk. 3: Noen indeksalternativer handles veldig aktivt. Thatrsquos bra for detaljhandelen fordi heshe har mulighet til å handle med ordre fra andre forhandlere mdash og ikke er avhengig av handel med markeds beslutningstakere. Fordelen er typisk at innstillingsforskjeller er innsnevret, og det gjør det lettere å få en bedre pris for dine bestillinger. MERK: For å få noen mulighet til å få en god handel, må du aldri legge inn en markedsordre når du handler. Bruk begrensordre. Hvis den ideen er fremmed for deg, spør du megleren hvordan du legger inn begrensningsordrer. 4: Det er ETFer som forsøker å etterligne ytelsen til de store, aktivt handlede indeksene. Tre av de mest populære er SPDR SampP 500 (NYSE: SPY), iShares Russell 2000 Index (NYSE: IWM) og PowerShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQ). Disse ETFene konstruerer en portefølje som er like lik den som for indeksen som mulig. Disse ETFene har også handelsutgifter og (små) administrasjonsgebyrer, slik at korrelasjonen ikke er 100. Men det er nær nok for de fleste handelsfolk. ADVARSEL: Disse ETF-alternativene handler hele dagen på den tredje fredag ​​i måneden med den typiske amerikansk-utløpsdagen, fredag ​​mdash, og de større indeksalternativene ikke (se 5 nedenfor for unntak). Således handler disse alternativene for lengre tid, og det påvirker deres verdi, spesielt etter hvert som utløpet nærmer seg. Disse ETF er en brøkdel av størrelsen på deres søsterindekser. Dette er bra for den lille handelsmannen. Mens det minste antall indekskontrakter du kan handle er en, tar det 10 ETF-kontrakter for å gi (svært liknende) resultatene av handel en indeksopsjon. Det tillater nye handelsmenn å få litt erfaring ved å plassere langt færre penger på linjen. SPY-alternativer representerer tett 110 av en SPX-IWM-opsjon, som representerer 110 av en. RUT QQQ-alternativer som representerer nesten 140 av en. NDX. 5: Ukentlige alternativer på indeksene er forskjellige fra lsquoregularrsquo indeksalternativer. For eksempel bruker SPX lsquonormalrsquo-avregningssystemet i europeisk stil der det beregner sluttkurs ved å bruke åpningsprisen på hver av aksjene i indeksen, som beskrevet ovenfor. SPX Ukentlige alternativer mdash hvor oppgjørspriser er bestemt på 1., 2., 4. og 5. fredag ​​i måneden, er MDD forskjellig. De følger europeisk stil, bortsett fra at deres oppgjørsverdier beregnes ved å bruke priser på slutten av handelsdagen mdash, og det betyr at det ikke er noen mulige overraskelser i verdien. Dette er en felle for uønsket investor. Sikker alle bør alltid lese alle reglene om ethvert alternativ som heshe vurderer å handle. Men mange investorer gjør det ikke. I noen grad er det ansvaret for våre meglere, alternativutvekslingene og Options Clearing Corp. for å være sikker på at ekstraordinære forhold blir ropt fra hustakene for å varsle alle. Men forhandlerne bør gjøre leksene sine og dobbeltsjekke de ulike aspektene av indeksalternativene de planlegger å handle. Dette er bare en start på hva handelsmenn trenger å vite for å handle indeksalternativer. Utvekslingene og OCC (og sannsynligvis din megler) tilbyr mye mer pedagogisk materiale om opsjonshandel, praktisk talt alt for gratis. Dra nytte av disse ressursene hvis du planlegger å handle disse krevende, men potensielt givende produktene. Følg Mark Wolfinger på hans Alternativer for Rookies blogg. Artikkel skrevet ut av InvestorPlace Media, investorplace2012055-ting-du-må-know-to-trade-index-alternativer-spx-vix-spy-iw. copy2017 InvestorPlace Media, LLCHow å Trade SPY Options for Profit 12072011 8:00 EST Adam Warner Forfatter, Options Volatilitet Trading Adam Warner. en vanlig bidragsyter til Investorplace. diskuterer tips og triks for å skape lønnsomme opsjonshandler på den populære SPY ETF. Tilgjengeligheten av muligheter til handel har utvidet seg enormt de siste tiårene. Ikke for lenge siden var det bare en alternativ utløpsdato per måned, og det var alltid den tredje fredagen. For hver lager, vare eller underliggende eiendel handlet vi de første to månedlige syklusene, og hadde fra to til fire ytterligere utløpssykluser. Alternativangrep var 2,50 fra hverandre for aksjer under 25, 5 fra hverandre for aksjer på opptil 200 og 10 fra hverandre for aksjer som handler over 200. Rask frem til 2011, og nå kan du handle alternativer i utgangspunktet hvilken som helst tidsramme (fra noen få dager til og med noen få år), og med streik ofte 1 fra hverandre, selv i tresifrede navn. Ta for eksempel SampP 500 SPDR (SPY). Det tilbyr 16 separate utløpssykluser til handel, fra opsjoner som utløper innen en uke til opsjoner som utløper i januar 2014. Og de donrsquot utløper bare på tredje fredager. Noen er ukentlige alternativer, som utløper hver fredag. Det er også kvartalsvalg, som utløper ved utløpet av virksomheten på den siste handelsdagen i måneden i mars, juni, september og desember. Og selvfølgelig er det standard månedlige opsjoner, som du kanskje er mest kjent med. Ta en rask titt på dette skjermbildet av SPY-samtaler (klikk for å forstørre). Yoursquoll ser det er tre for tiden handlede utløp bare i desember. Klikk for å forstørre Så med alle valgene, hvordan bestemmer du hva du skal handle Irsquod sier, bruk den ekstra fleksibiliteten til din fordel. Velg en tidsramme som er komfortabel med og rulle med den. Ønsker å handle Ukentlige alternativer Her er noen ting å vurdere. Weeklies er best egnet for mer aktive handelsfolk, minst de som kan holde øye med sine stillinger i hovedsak fordi therersquos bare ingen premiepute for å dempe en dårlig posisjon. Letrsquos ser på SPY, for eksempel. Strekningen (når du kjøper for å åpne en samtale og et sett til samme utsjekkingspris i samme utløpsmåned, eller du kan i stedet selge for å åpne begge alternativene) i den nærmeste pengene i desember i weekliesmdash126mdashtrades for ca. 3. (I dagens priser handler både 126-samtalen og den tilsvarende 126-puten for rundt 1,50, så du vil betale 3 for å kjøpe begge eller samle 3 for å selge begge.) Det høres bra ut, jeg mener, letrsquos sier deg selg en kontrakt, og din saken dekkes fra 123 til 129. (Thatrsquos 126 - 3.) Ett problem, skjønt: vi får 2 hull i løpet av hver annen dag nå. Så hvis det skjer når som helst i de neste fire trading-sesjonene (inntil disse ukjentene utløper fredag), vil du begynne å våkne og finne ut at SPY allerede har presset ditt fortjenestepotensiale til randen. Du kan selvfølgelig kjøpe det, men da har du risiko for den andre veien. Ingenting skjer, og du finner ut av det hele tre i fire trading sesjoner. Enten å kjøpe eller selge strengen kan fungere spektakulært godt, eller det kan vise seg å være katastrofalt. Poenget er at det er en risikofull innsats, enten du har mulighet til å sjekke inn på handelen din. NESTE: Gode grunner til å velge månedlige valg Standard månedlige kontrakter er alltid en ldquoOptionrdquo Vanlig desember utløper utløper en uke senere, på den kjente tredje fredagen. Der går det samme omgang på omtrent 5. Du vil ha en ekstra uke med den handelen, med den senere utløpsdatoen, den ekstra premien. Det er overveldende sannsynlig at SPY vil bevege seg litt bort i en retning (og en side av handelen blir i pengene) mellom nå og da, men nå er det nå ute av pengene som kommer i gang du har litt mer pute til å leke med. Med andre ord, hvis SPY beveger seg til 123, vil de 126 samtalene med en ukes pluss å gå fortsatt ha noe verdi, slik at spranget ikke vil eksplodere eller implodere som den ukentlige gjør. Likevel, therersquos fortsatt ikke en enorm mengde tid igjen. Min foretrukne måte å spille SPY-valg på nå Personlig liker jeg handelsalternativer i fem til syv ukers tidsramme, enten Irsquom er en nettkjøper eller selger. På kjøpssiden gir det meg tid til avhandlingen min å spille ut (forutsatt at jeg har en slags avhandling til å begynne med). Akkurat nå bringer det meg til vanlig januar utløp, med bare under syv uker å gå. 126-strengen der går for ca 8,85 mens jeg skriver. Hvis jeg kjøper, gir det meg litt tid til å kjøpe og selge SPY-lager mot det. Hvis jeg selger, er det ikke en boom eller bust på innsiden. Gå mye lenger i tide, og mye må skje for å flytte nålen på en Delta-nøytral opsjonsspill (det vil si at det ikke er noe å spille med pengepengene og ikke å etablere en retningsbestemt handel). Så for meg gir fem - til syv ukers rekkevidde det perfekte søte stedet. Men på alle måter, bruk de myriade valgene på tavlen for å finne det som passer deg best. Vennligst aktiver JavaScript for å se kommentarene drevet av Disqus.